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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 653.00 | 347.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 012.00 | 11 231.00 | 8 781.00 | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 637.00 | 1 947.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 4 764.00 | 96.00 | 4 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 989.00 | | 226 989.00 | 226 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 394.00 | 19 285.00 | 240 109.00 | 259 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 675 621.00 | | 1 675 621.00 | 1 675 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 334.00 | | 194 334.00 | 194 334.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
CF Disponibilités | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 004.00 | | 2 213 004.00 | 2 213 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 398.00 | 19 285.00 | 2 453 113.00 | 2 472 398.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 258.00 | 1 224 258.00 | | 1 224 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 398.00 | 21 534.00 | | 24 398.00 |
DG Autres réserves | 100 315.00 | 70 904.00 | | 100 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 448.00 | 57 275.00 | | 43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 418.00 | 1 373 970.00 | | 1 392 418.00 |
DP Provisions pour risques | 102 206.00 | 77 067.00 | | 102 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 206.00 | 77 067.00 | | 102 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 616.00 | 1 076 977.00 | | 838 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 884.00 | 15 764.00 | | 37 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 17 165.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 66 261.00 | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 074.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 489.00 | 1 177 241.00 | | 958 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 113.00 | 2 628 278.00 | | 2 453 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 489.00 | 1 177 241.00 | | 958 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838 616.00 | 1 076 977.00 | | 838 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 710.00 | 2 575.00 | | 16 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 400.00 | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 457.00 | 2 175.00 | | 15 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 067.00 | 102 206.00 | 77 067.00 | 77 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 067.00 | 102 206.00 | 77 067.00 | 77 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 206.00 | 77 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 989.00 | | | 226 989.00 |
UX Autres créances clients | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 616.00 | 838 616.00 | | 838 616.00 |
VP Divers | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 708.00 | 200 719.00 | 226 989.00 | 427 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 489.00 | 958 489.00 | | 958 489.00 |