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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 012.00 | 14 674.00 | 5 338.00 | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 306.00 | 1 277.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 5 830.00 | 1 317.00 | 7 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 829.00 | | 151 829.00 | 151 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 522.00 | 24 810.00 | 161 711.00 | 186 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 985 702.00 | | 1 985 702.00 | 1 985 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 774.00 | | 288 774.00 | 288 774.00 |
BZ Autres créances | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 452 019.00 | | 2 452 019.00 | 2 452 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 541.00 | 24 810.00 | 2 613 730.00 | 2 638 541.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 258.00 | 1 224 258.00 | | 1 224 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 928.00 | 26 571.00 | | 27 928.00 |
DG Autres réserves | 167 368.00 | 141 590.00 | | 167 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 27 135.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 783.00 | 1 419 554.00 | | 1 422 783.00 |
DP Provisions pour risques | 75 300.00 | 45 600.00 | | 75 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 300.00 | 45 600.00 | | 75 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 495.00 | 838 143.00 | | 929 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 45 851.00 | | 10 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 618.00 | 149 862.00 | | 103 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 439.00 | 70 045.00 | | 70 439.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 647.00 | 1 103 901.00 | | 1 115 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 730.00 | 2 569 054.00 | | 2 613 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 745.00 | | 209.00 | 209 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 432.00 | 153 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 432.00 | 186 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 002.00 | | 209.00 | 177 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 075.00 | 2 736.00 | | 22 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 2 736.00 | | 20 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 600.00 | 75 300.00 | 45 600.00 | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 600.00 | 75 300.00 | 45 600.00 | 45 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 300.00 | 45 600.00 | |