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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 11 201.00 | 7 585.00 | 3 616.00 | 11 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 558.00 | 1 026.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 6 147.00 | 554.00 | 6 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 242.00 | 5 000.00 | 415 242.00 | 420 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 678.00 | 23 290.00 | 422 388.00 | 445 678.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 111.00 | | 1 217 111.00 | 1 217 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CF Disponibilités | 391 183.00 | | 391 183.00 | 391 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 473.00 | | 1 681 473.00 | 1 681 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 151.00 | 23 290.00 | 2 103 861.00 | 2 127 151.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 258.00 | 1 224 258.00 | | 1 224 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 090.00 | 27 928.00 | | 28 090.00 |
DG Autres réserves | 155 435.00 | 167 368.00 | | 155 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 078.00 | 3 229.00 | | 75 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 861.00 | 1 422 783.00 | | 1 482 861.00 |
DP Provisions pour risques | 144 600.00 | 75 300.00 | | 144 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 600.00 | 75 300.00 | | 144 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 374.00 | 929 495.00 | | 333 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 877.00 | 10 803.00 | | 33 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 103 618.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | 70 439.00 | | 94 300.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 1 291.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 401.00 | 1 115 647.00 | | 476 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 861.00 | 2 613 730.00 | | 2 103 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 401.00 | 842 647.00 | | 143 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 656 495.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 522.00 | | 268 412.00 | 186 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 445 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 21 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 779.00 | | 268 412.00 | 153 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 2 736.00 | 9 256.00 | 24 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 810.00 | 2 736.00 | 9 256.00 | 22 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 300.00 | 144 600.00 | 75 300.00 | 75 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 300.00 | 144 600.00 | 75 300.00 | 75 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 600.00 | 75 300.00 | |