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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 581 111.00 | 42 527.00 | 538 583.00 | 581 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 331.00 | 510 064.00 | 56 267.00 | 566 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 058.00 | 240 449.00 | 22 609.00 | 263 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 134.00 | 2 634.00 | 1 500.00 | 4 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 213.00 | 798 021.00 | 820 191.00 | 1 618 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 728.00 | 16 115.00 | 28 613.00 | 44 728.00 |
BN En cours de production de biens | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 440.00 | 26 068.00 | 418 371.00 | 444 440.00 |
BZ Autres créances | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
CF Disponibilités | 376 781.00 | | 376 781.00 | 376 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 345.00 | 42 183.00 | 943 161.00 | 985 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 558.00 | 840 205.00 | 1 763 352.00 | 2 603 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DG Autres réserves | 842 541.00 | 726 032.00 | | 842 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 859.00 | 166 535.00 | | 82 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 506.00 | 1 027 674.00 | | 1 060 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 998.00 | 383.00 | | 493 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 101 980.00 | | 93 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 759.00 | 222 774.00 | | 115 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 846.00 | 325 137.00 | | 702 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 352.00 | 1 352 812.00 | | 1 763 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 526.00 | 325 138.00 | | 239 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 882.00 | | | 1 075 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 056.00 | | | 926 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 839.00 | 35 023.00 | 69 476.00 | 829 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 736.00 | 35 023.00 | 67 718.00 | 825 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
UP Prêts | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 440.00 | | | 444 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 300.00 | 29 980.00 | 123 894.00 | 493 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 300.00 | | | 493 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 333.00 | 559 842.00 | 53 491.00 | 613 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 845.00 | 239 525.00 | 123 894.00 | 702 845.00 |