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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 581 111.00 | 128 927.00 | 452 183.00 | 581 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 159.00 | 568 427.00 | 43 732.00 | 612 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 727.00 | 266 949.00 | 259 777.00 | 526 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 246.00 | 966 949.00 | 941 296.00 | 1 908 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 278.00 | 21 894.00 | 30 384.00 | 52 278.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 600.00 | 35 486.00 | 376 114.00 | 411 600.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 921 353.00 | | 921 353.00 | 921 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 072.00 | 57 380.00 | 1 350 692.00 | 1 408 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 318.00 | 1 024 329.00 | 2 291 988.00 | 3 316 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DG Autres réserves | 1 242 494.00 | 1 175 303.00 | | 1 242 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 095.00 | 67 191.00 | | 180 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 696.00 | 1 377 601.00 | | 1 557 696.00 |
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 485.00 | 472 025.00 | | 392 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 169.00 | 93 901.00 | | 92 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 756.00 | 150 758.00 | | 177 756.00 |
EA Autres dettes | | 2 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 042.00 | 718 864.00 | | 705 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 988.00 | 2 096 465.00 | | 2 291 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 622.00 | 326 611.00 | | 361 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
FG Production vendue services | 1 668 472.00 | | 1 668 472.00 | 1 668 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 944.00 | | 1 678 944.00 | 1 678 944.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 718.00 | 60.00 | | 7 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 718.00 | 60.00 | | 7 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 4 264.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 346.00 | 4 264.00 | | 29 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 627.00 | -4 204.00 | | -21 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 568.00 | 16 780.00 | | 63 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 661.00 | 1 483 229.00 | | 1 698 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 566.00 | 1 416 038.00 | | 1 518 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 095.00 | 67 191.00 | | 180 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 010.00 | | 87 710.00 | 1 827 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 474.00 | 34 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 1 908 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 258.00 | | 82 740.00 | 1 697 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 937.00 | | 4 970.00 | 35 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 235.00 | 64 415.00 | | 902 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 889.00 | 64 415.00 | | 899 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 559.00 | 4 335.00 | | 17 559.00 |
6T Sur comptes clients | 35 778.00 | | 292.00 | 35 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 637.00 | 4 335.00 | 292.00 | 53 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 637.00 | 33 585.00 | 292.00 | 53 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
UP Prêts | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 121.00 | 369 121.00 | | 369 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 485.00 | 49 065.00 | 134 498.00 | 392 485.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 549.00 | 422 070.00 | 42 479.00 | 464 549.00 |
VW T.V.A. | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 043.00 | 361 622.00 | 134 498.00 | 705 043.00 |