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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 581 111.00 | 172 127.00 | 408 983.00 | 581 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 819.00 | 596 869.00 | 41 949.00 | 638 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 377.00 | 327 312.00 | 259 064.00 | 586 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 464.00 | 1 098 955.00 | 890 509.00 | 1 989 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 471.00 | 21 730.00 | 40 741.00 | 62 471.00 |
BN En cours de production de biens | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 576.00 | 26 068.00 | 301 508.00 | 327 576.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 889 660.00 | | 889 660.00 | 889 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 911.00 | 47 798.00 | 1 273 112.00 | 1 320 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 375.00 | 1 146 753.00 | 2 163 622.00 | 3 310 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DG Autres réserves | 1 491 655.00 | 1 422 590.00 | | 1 491 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | 69 065.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 025.00 | 1 626 762.00 | | 1 628 025.00 |
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 614.00 | 343 623.00 | | 307 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 64 735.00 | | 68 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 615.00 | 118 136.00 | | 105 615.00 |
EA Autres dettes | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 347.00 | 526 495.00 | | 506 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 622.00 | 2 182 507.00 | | 2 163 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
FG Production vendue services | 1 199 273.00 | | 1 199 273.00 | 1 199 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 688.00 | | 1 209 688.00 | 1 209 688.00 |
FM Production stockée | | | -79.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 25 554.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 25 554.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 25 554.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | 19 372.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 922.00 | 1 368 255.00 | | 1 251 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 659.00 | 1 299 190.00 | | 1 250 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | 69 065.00 | | 1 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UP Prêts | 27 137.00 | 2 100.00 | 25 037.00 | 27 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 399.00 | 296 399.00 | | 296 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VC Groupe et associés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 615.00 | 32 593.00 | 133 939.00 | 307 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 457.00 | 363 620.00 | 26 837.00 | 390 457.00 |
VW T.V.A. | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 347.00 | 231 325.00 | 133 939.00 | 506 347.00 |