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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 581 111.00 | 150 527.00 | 430 583.00 | 581 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 803.00 | 582 924.00 | 42 879.00 | 625 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 987.00 | 296 248.00 | 280 739.00 | 576 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 580.00 | 1 032 345.00 | 940 235.00 | 1 972 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 551.00 | 22 960.00 | 28 591.00 | 51 551.00 |
BN En cours de production de biens | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 923.00 | 26 068.00 | 280 855.00 | 306 923.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CF Disponibilités | 873 381.00 | | 873 381.00 | 873 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 300.00 | 49 028.00 | 1 242 271.00 | 1 291 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 880.00 | 1 081 373.00 | 2 182 507.00 | 3 263 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
DG Autres réserves | 1 422 590.00 | 1 242 494.00 | | 1 422 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 065.00 | 180 095.00 | | 69 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 762.00 | 1 557 696.00 | | 1 626 762.00 |
DP Provisions pour risques | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 623.00 | 392 485.00 | | 343 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 92 169.00 | | 64 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 136.00 | 177 756.00 | | 118 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 495.00 | 705 042.00 | | 526 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 507.00 | 2 291 988.00 | | 2 182 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 061.00 | 361 622.00 | | 219 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
FG Production vendue services | 1 309 813.00 | | 1 309 813.00 | 1 309 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 511.00 | | 1 323 511.00 | 1 323 511.00 |
FM Production stockée | | | 3 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 554.00 | 7 718.00 | | 25 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 554.00 | 7 718.00 | | 25 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 554.00 | -21 627.00 | | 25 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 372.00 | 63 568.00 | | 19 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 255.00 | 1 698 661.00 | | 1 368 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 190.00 | 1 518 566.00 | | 1 299 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 065.00 | 180 095.00 | | 69 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
UP Prêts | 32 658.00 | 5 523.00 | 27 135.00 | 32 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 746.00 | 275 746.00 | | 275 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 178.00 | 1.00 | 31 177.00 | 31 178.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VC Groupe et associés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 624.00 | 36 190.00 | 132 210.00 | 343 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 488.00 | 333 376.00 | 60 112.00 | 393 488.00 |
VW T.V.A. | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 495.00 | 219 061.00 | 132 210.00 | 526 495.00 |