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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 75 748.00 | 133 869.00 | 209 617.00 |
AP Constructions | 439 133.00 | 390 671.00 | 48 462.00 | 439 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 801.00 | 114 084.00 | 8 718.00 | 122 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 817.00 | 146 493.00 | 40 323.00 | 186 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 585.00 | 791 310.00 | 247 275.00 | 1 038 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 517.00 | | 174 517.00 | 174 517.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 441 605.00 | | 441 605.00 | 441 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 436.00 | | 680 436.00 | 680 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 021.00 | 791 310.00 | 927 710.00 | 1 719 021.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 747 843.00 | | | 747 843.00 |
DH Report à nouveau | -300 708.00 | | | -300 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
DL TOTAL (I) | 718 808.00 | | | 718 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 710.00 | | | 927 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 436.00 | | 1 375 436.00 | 1 375 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 436.00 | | 1 375 436.00 | 1 375 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 730.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 158.00 | | | 1 443 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 485.00 | | | 1 314 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 266.00 | | 48 207.00 | 1 040 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 887.00 | 1 038 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 887.00 | 748 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 432.00 | | 48 207.00 | 750 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 720.00 | 63 730.00 | 49 887.00 | 701 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 406.00 | 63 730.00 | 49 887.00 | 637 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 174 517.00 | | | 174 517.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 532.00 | 10 158.00 | 14 374.00 | 24 532.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VP Divers | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 824.00 | 231 379.00 | 15 445.00 | 246 824.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 902.00 | 194 528.00 | 14 374.00 | 208 902.00 |