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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AP Constructions | 439 133.00 | 430 551.00 | 8 582.00 | 439 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 284.00 | 113 400.00 | 2 884.00 | 116 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 712.00 | 163 571.00 | 13 141.00 | 176 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 963.00 | 981 453.00 | 40 510.00 | 1 021 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 594.00 | 64 200.00 | 297 394.00 | 361 594.00 |
BZ Autres créances | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 138.00 | 64 200.00 | 416 938.00 | 481 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 102.00 | 1 045 653.00 | 457 449.00 | 1 503 102.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 747 843.00 | 747 843.00 | | 747 843.00 |
DH Report à nouveau | -504 760.00 | -172 035.00 | | -504 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 434.00 | -332 725.00 | | -168 434.00 |
DL TOTAL (I) | 217 649.00 | 386 084.00 | | 217 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 14 632.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 406.00 | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 705.00 | 58 993.00 | | 70 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 823.00 | 91 861.00 | | 134 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 799.00 | 165 893.00 | | 239 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 449.00 | 566 976.00 | | 457 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 258.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 047 860.00 | | 1 047 860.00 | 1 047 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 860.00 | | 1 047 860.00 | 1 047 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 951.00 | 40 767.00 | | 85 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 871.00 | 40 767.00 | | -123 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 916.00 | 826 344.00 | | 1 161 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 350.00 | 1 159 068.00 | | 1 330 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 434.00 | -332 725.00 | | -168 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 556.00 | 5 234.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 396.00 | | 2 567.00 | 1 019 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 562.00 | | 2 567.00 | 729 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 623.00 | 24 212.00 | | 747 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 309.00 | 24 212.00 | | 683 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 75 748.00 | 209 617.00 | 75 748.00 | 75 748.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 748.00 | 273 817.00 | 75 748.00 | 75 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 748.00 | 273 817.00 | 90 748.00 | 90 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 200.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 617.00 | 75 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 284 554.00 | | | 284 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VI Groupe et associés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VP Divers | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 660.00 | 401 215.00 | 15 445.00 | 416 660.00 |
VW T.V.A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 799.00 | 239 799.00 | | 239 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |