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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 067.00 | 34 287.00 | 8 779.00 | 43 067.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AP Constructions | 440 103.00 | 439 392.00 | 711.00 | 440 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 950.00 | 103 761.00 | 5 188.00 | 108 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 625.00 | 24 309.00 | 11 316.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 265.00 | 811 368.00 | 41 897.00 | 853 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 582.00 | | 776 582.00 | 776 582.00 |
BZ Autres créances | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 323 991.00 | | 323 991.00 | 323 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 493.00 | | 1 196 493.00 | 1 196 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 757.00 | 811 368.00 | 1 238 390.00 | 2 049 757.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 747 843.00 | | | 747 843.00 |
DH Report à nouveau | -394 640.00 | | | -394 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 489.00 | | | -160 489.00 |
DL TOTAL (I) | 335 715.00 | | | 335 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 250.00 | | | 287 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 534.00 | | | 286 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 675.00 | | | 902 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 390.00 | | | 1 238 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 425.00 | | | 615 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 315.00 | | 2 832.00 | 874 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 882.00 | 853 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 252 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 745.00 | 584 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 804.00 | | | 255 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 591.00 | | 2 832.00 | 602 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 475.00 | 11 140.00 | 23 865.00 | 614 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 397.00 | 3 010.00 | 3 120.00 | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 077.00 | 8 130.00 | 20 745.00 | 580 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 534.00 | 286 534.00 | | 286 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 731.00 | 116 731.00 | | 116 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 776 582.00 | 776 582.00 | | 776 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 250.00 | | 287 250.00 | 287 250.00 |
VI Groupe et associés | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 250.00 | | | 287 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 335.00 | 864 890.00 | 15 445.00 | 880 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 675.00 | 615 425.00 | 287 250.00 | 902 675.00 |