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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
AP Constructions | 439 133.00 | 435 277.00 | 3 856.00 | 439 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 832.00 | 112 150.00 | 3 682.00 | 115 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 676.00 | 92 618.00 | 1 058.00 | 93 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 298.00 | 880 799.00 | 24 499.00 | 905 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 740.00 | 64 200.00 | 405 540.00 | 469 740.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 342 974.00 | | 342 974.00 | 342 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 051.00 | 64 200.00 | 799 851.00 | 864 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 349.00 | 944 999.00 | 824 350.00 | 1 769 349.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 747 843.00 | | | 747 843.00 |
DH Report à nouveau | -673 194.00 | | | -673 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 057.00 | | | 346 057.00 |
DL TOTAL (I) | 563 707.00 | | | 563 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 919.00 | | | 172 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 350.00 | | | 824 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 406.00 | | 1 404 406.00 | 1 404 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 406.00 | | 1 404 406.00 | 1 404 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 893.00 | | | 1 435 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 836.00 | | | 1 089 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 057.00 | | | 346 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 963.00 | | 2 005.00 | 1 021 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 669.00 | 905 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 177.00 | 240 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 492.00 | 648 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 129.00 | | 2 005.00 | 732 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 836.00 | 16 959.00 | 117 613.00 | 771 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 314.00 | | 33 177.00 | 64 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 522.00 | 16 959.00 | 84 436.00 | 707 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 209 617.00 | | | 209 617.00 |
6T Sur comptes clients | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 817.00 | | | 273 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 817.00 | | | 273 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VB T. V. A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VP Divers | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 921.00 | 513 475.00 | 15 445.00 | 528 921.00 |
VW T.V.A. | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 643.00 | 260 643.00 | | 260 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |