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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 047.00 | 47 906.00 | 839 140.00 | 887 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 366.00 | 1 001 189.00 | 958 177.00 | 1 959 366.00 |
BZ Autres créances | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CF Disponibilités | 924 605.00 | | 924 605.00 | 924 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 709.00 | | 981 709.00 | 981 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 076.00 | 1 001 189.00 | 1 939 886.00 | 2 941 076.00 |
CU Autres participations | 1 072 319.00 | 953 283.00 | 119 036.00 | 1 072 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 397.00 | 1 833 397.00 | | 1 833 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 353.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 106 038.00 | 245 855.00 | | 106 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 489.00 | 246 210.00 | | 106 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 886.00 | 2 079 608.00 | | 1 939 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 879.00 | 229 784.00 | | 79 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 626.00 | 229 784.00 | | 80 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 879.00 | -229 784.00 | | -79 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 780.00 | 314 210.00 | | 168 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 780.00 | 314 210.00 | | 168 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 053.00 | | 111 699.00 | 2 887 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 638.00 | 747.00 | 1 959 366.00 | 1 038 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 038 638.00 | 747.00 | 1 959 366.00 | 1 038 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 053.00 | | 111 699.00 | 2 887 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 961 790.00 | 571 040.00 | | 8 961 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 162.00 | 59 027.00 | | 942 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 162.00 | 59 027.00 | | 942 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 047.00 | 887 047.00 | | 887 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 151.00 | 944 151.00 | | 944 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |