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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 119.00 | 46 177.00 | 517 941.00 | 564 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 058.00 | 861 833.00 | 774 224.00 | 1 636 058.00 |
CF Disponibilités | 1 645 605.00 | | 1 645 605.00 | 1 645 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 605.00 | | 1 645 605.00 | 1 645 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 663.00 | 861 833.00 | 2 419 829.00 | 3 281 663.00 |
CU Autres participations | 1 071 938.00 | 815 655.00 | 256 282.00 | 1 071 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DH Report à nouveau | -62 727.00 | -62 727.00 | | -62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 397.00 | 1 833 397.00 | | 1 833 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 449.00 | 30 433.00 | | 108 449.00 |
EA Autres dettes | 477 983.00 | 90 335.00 | | 477 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 432.00 | 120 769.00 | | 586 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 829.00 | 1 954 166.00 | | 2 419 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 647.00 | 62 636.00 | | 454 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 028.00 | 62 636.00 | | 455 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 647.00 | -62 636.00 | | -454 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 527.00 | 129 462.00 | | 593 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 527.00 | 129 462.00 | | 593 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 542.00 | | 483 456.00 | 2 050 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | 891 594.00 | 1 636 058.00 | 6 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 346.00 | 891 594.00 | 1 636 058.00 | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 542.00 | | 483 456.00 | 2 050 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 923 617.00 | | 107 961.00 | 923 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 523.00 | | 109 690.00 | 971 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 523.00 | | 109 690.00 | 971 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 449.00 | 108 449.00 | | 108 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 983.00 | 477 983.00 | | 477 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 119.00 | 564 119.00 | | 564 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 119.00 | 564 119.00 | | 564 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 432.00 | 586 432.00 | | 586 432.00 |