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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | 5 411.00 | 2 210.00 | 7 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 376 409.00 | 46 177.00 | 2 330 231.00 | 2 376 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 031.00 | 51 589.00 | 2 332 442.00 | 2 384 031.00 |
BZ Autres créances | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CF Disponibilités | 1 321 049.00 | | 1 321 049.00 | 1 321 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 466.00 | | 1 375 466.00 | 1 375 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 498.00 | 51 589.00 | 3 707 908.00 | 3 759 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
DH Report à nouveau | -62 727.00 | -62 727.00 | | -62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 397.00 | 1 833 397.00 | | 1 833 397.00 |
DP Provisions pour risques | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 108 449.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 1 792 571.00 | 477 983.00 | | 1 792 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 544.00 | 586 432.00 | | 1 793 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 908.00 | 2 419 829.00 | | 3 707 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 881 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844 892.00 | 454 647.00 | | 1 844 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 892.00 | 455 028.00 | | 1 844 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 892.00 | -454 647.00 | | 1 844 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 534.00 | 593 527.00 | | 1 929 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 534.00 | 593 527.00 | | 1 929 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 815 655.00 | 4 189.00 | 814 433.00 | 815 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 313.00 | 15 346.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 833.00 | 4 189.00 | 814 433.00 | 861 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 833.00 | 100 502.00 | 829 779.00 | 861 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 571.00 | 1 792 571.00 | | 1 792 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 376 409.00 | 2 376 409.00 | | 2 376 409.00 |
UX Autres créances clients | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 826.00 | 2 430 826.00 | | 2 430 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 544.00 | 1 793 544.00 | | 1 793 544.00 |