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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 134.00 | 7 132.00 | 409 002.00 | 416 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 690.00 | 11 858.00 | 410 831.00 | 422 690.00 |
BZ Autres créances | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CF Disponibilités | 3 938 295.00 | | 3 938 295.00 | 3 938 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 835.00 | | 3 959 835.00 | 3 959 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 525.00 | 11 858.00 | 4 370 666.00 | 4 382 525.00 |
CU Autres participations | 6 555.00 | 4 725.00 | 1 829.00 | 6 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
DG Autres réserves | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
DH Report à nouveau | -62 727.00 | -62 727.00 | | -62 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 397.00 | 1 833 397.00 | | 1 833 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 302.00 | 80 966.00 | | 77 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 302.00 | 80 966.00 | | 77 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 2 458 993.00 | 1 792 571.00 | | 2 458 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 966.00 | 1 793 544.00 | | 2 459 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 666.00 | 3 707 908.00 | | 4 370 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 462 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 431 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430 366.00 | 1 844 892.00 | | 2 430 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 433.00 | 1 844 892.00 | | 2 431 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431 052.00 | -1 844 892.00 | | -2 431 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 418.00 | 1 929 534.00 | | 2 528 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 418.00 | 1 929 534.00 | | 2 528 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 031.00 | | 2 462 380.00 | 2 384 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 423 722.00 | 422 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423 722.00 | 422 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 031.00 | | 2 462 380.00 | 2 384 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 411.00 | | 686.00 | 5 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 966.00 | | 3 664.00 | 80 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 177.00 | | 39 045.00 | 46 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 589.00 | | 39 731.00 | 51 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 556.00 | | 43 395.00 | 132 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 993.00 | 2 458 993.00 | | 2 458 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 134.00 | 416 134.00 | | 416 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 674.00 | 437 674.00 | | 437 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 966.00 | 2 459 966.00 | | 2 459 966.00 |