| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 547.00 | 5 813.00 | 7 735.00 | 13 547.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 988 755.00 | 647 732.00 | 341 024.00 | 988 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 335.00 | 145 252.00 | 44 083.00 | 189 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 173.00 | 774 589.00 | 997 584.00 | 1 772 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 116.00 | 1 573 385.00 | 2 148 731.00 | 3 722 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 142.00 | | 149 142.00 | 149 142.00 |
CF Disponibilités | 358 513.00 | | 358 513.00 | 358 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 467.00 | | 764 467.00 | 764 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 583.00 | 1 573 385.00 | 2 913 198.00 | 4 486 583.00 |
CU Autres participations | 528 289.00 | | 528 289.00 | 528 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 062 389.00 | 1 961 467.00 | | 2 062 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 205.00 | 100 923.00 | | 115 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 979.00 | 2 070 774.00 | | 2 185 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 947.00 | 311 304.00 | | 235 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 565.00 | 248 065.00 | | 238 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 866.00 | 57 132.00 | | 70 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 025.00 | 64 137.00 | | 89 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 684.00 | 73 569.00 | | 70 684.00 |
EA Autres dettes | 21 957.00 | 20 418.00 | | 21 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 220.00 | 799 787.00 | | 727 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 198.00 | 2 870 561.00 | | 2 913 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 871.00 | 566 806.00 | | 571 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 175.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 429.00 | | 1 192 429.00 | 1 192 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 429.00 | | 1 192 429.00 | 1 192 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 273.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 573.00 | 35 509.00 | | 24 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 28 433.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 28 433.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 93.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 9 805.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 182.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 10 080.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 371.00 | 18 353.00 | | 18 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 826.00 | 36 825.00 | | 44 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 279.00 | 1 155 288.00 | | 1 250 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 074.00 | 1 054 365.00 | | 1 135 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 205.00 | 100 923.00 | | 115 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 007.00 | 119 255.00 | | 144 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 308.00 | | 258 935.00 | 3 578 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 127.00 | 3 722 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 676.00 | 213 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 450.00 | 2 978 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 378.00 | | 258 735.00 | 2 831 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 998.00 | | 200.00 | 529 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 625.00 | 287 823.00 | 115 064.00 | 1 400 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 1 481.00 | 3 676.00 | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 617.00 | 286 342.00 | 111 387.00 | 1 392 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 981.00 | 77 632.00 | 155 349.00 | 232 981.00 |
VI Groupe et associés | 238 565.00 | 238 565.00 | | 238 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 225.00 | | | 159 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 436.00 | 251 679.00 | 1 757.00 | 253 436.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 353.00 | 501 005.00 | 155 349.00 | 656 353.00 |