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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 872.00 | 2 134.00 | 11 739.00 | 13 872.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 988 755.00 | 837 945.00 | 150 811.00 | 988 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 707.00 | 192 204.00 | 42 503.00 | 234 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 843.00 | 1 263 617.00 | 805 226.00 | 2 068 843.00 |
AX Avances et acomptes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 412.00 | 2 295 900.00 | 1 248 511.00 | 3 544 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 479 292.00 | | 479 292.00 | 479 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 920.00 | 551.00 | 93 369.00 | 93 920.00 |
CF Disponibilités | 4 532 175.00 | | 4 532 175.00 | 4 532 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 002.00 | 551.00 | 5 316 450.00 | 5 317 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 413.00 | 2 296 451.00 | 6 564 962.00 | 8 861 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
DG Autres réserves | 2 177 594.00 | 2 177 594.00 | | 2 177 594.00 |
DH Report à nouveau | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549 524.00 | 139 100.00 | | 3 549 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 547.00 | 4 747.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 409.00 | 2 370 085.00 | | 5 918 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 690.00 | 245 260.00 | | 221 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 475.00 | 99 599.00 | | 109 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 963.00 | 108 560.00 | | 144 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 065.00 | 92 834.00 | | 170 065.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 3 136.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 553.00 | 625 345.00 | | 646 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 962.00 | 2 995 429.00 | | 6 564 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 078.00 | 525 746.00 | | 537 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 652.00 | | 153 203.00 | 3 972 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 289.00 | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 444.00 | 3 544 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 155.00 | 3 328 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 081.00 | | 2 500.00 | 211 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 323.00 | | 150 703.00 | 3 231 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 248.00 | | | 530 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 055.00 | 255 000.00 | 53 155.00 | 2 094 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 1 877.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 798.00 | 253 123.00 | 53 155.00 | 2 093 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | 298.00 | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | 298.00 | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 298.00 | | 254.00 |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 963.00 | 144 963.00 | | 144 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 74 598.00 | 74 598.00 | | 74 598.00 |
VI Groupe et associés | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 533.00 | | | 74 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 694.00 | 404 694.00 | | 404 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 909.00 | 629 909.00 | | 629 909.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |