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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 257.00 | 11 116.00 | 11 372.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 988 755.00 | 780 245.00 | 208 510.00 | 988 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 487.00 | 178 631.00 | 30 856.00 | 209 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 264.00 | 1 134 921.00 | 866 343.00 | 2 001 264.00 |
AX Avances et acomptes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 652.00 | 2 094 055.00 | 1 878 597.00 | 3 972 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 920.00 | 254.00 | 93 667.00 | 93 920.00 |
CF Disponibilités | 781 660.00 | | 781 660.00 | 781 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 086.00 | 254.00 | 1 116 832.00 | 1 117 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 738.00 | 2 094 308.00 | 2 995 429.00 | 5 089 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
CU Autres participations | 528 289.00 | | 528 289.00 | 528 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 021.00 | 762.00 | | 41 021.00 |
DG Autres réserves | 2 177 594.00 | 2 177 594.00 | | 2 177 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 100.00 | 40 259.00 | | 139 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 747.00 | 5 947.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 085.00 | 2 232 184.00 | | 2 370 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 956.00 | 157 648.00 | | 75 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 260.00 | 235 265.00 | | 245 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 599.00 | 90 916.00 | | 99 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 560.00 | 98 990.00 | | 108 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 834.00 | 54 601.00 | | 92 834.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 1 028.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 345.00 | 638 447.00 | | 625 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 429.00 | 2 870 631.00 | | 2 995 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 746.00 | 472 998.00 | | 525 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 177.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 625.00 | | 1 320 625.00 | 1 320 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 625.00 | | 1 320 625.00 | 1 320 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 828.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | 9 553.00 | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 9 553.00 | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 58.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 100.00 | 9 495.00 | | 18 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 887.00 | 7 035.00 | | 52 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 976.00 | 1 225 972.00 | | 1 361 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 876.00 | 1 185 713.00 | | 1 222 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 100.00 | 40 259.00 | | 139 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 135.00 | | 109 030.00 | 3 870 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 3 972 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 925.00 | 211 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 3 231 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 256.00 | | 3 750.00 | 213 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 681.00 | | 105 230.00 | 3 126 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 198.00 | | 50.00 | 530 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 730.00 | 252 828.00 | 6 503.00 | 1 847 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 257.00 | 5 925.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 805.00 | 252 571.00 | 578.00 | 1 841 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
UG ‐ Financières | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VI Groupe et associés | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 746.00 | 525 746.00 | | 525 746.00 |