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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 872.00 | 4 217.00 | 9 655.00 | 13 872.00 |
AH Fonds commercial | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
AN Terrains | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 988 755.00 | 895 644.00 | 93 111.00 | 988 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 872.00 | 208 310.00 | 38 561.00 | 246 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 631.00 | 1 435 906.00 | 757 725.00 | 2 193 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 114.00 | 2 544 077.00 | 1 225 037.00 | 3 769 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 275 195.00 | | 275 195.00 | 275 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 361.00 | 289.00 | 93 072.00 | 93 361.00 |
CF Disponibilités | 4 913 639.00 | | 4 913 639.00 | 4 913 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 857.00 | 289.00 | 5 487 567.00 | 5 487 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 971.00 | 2 544 367.00 | 6 712 605.00 | 9 256 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
DG Autres réserves | 5 727 118.00 | 2 177 594.00 | | 5 727 118.00 |
DH Report à nouveau | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 068.00 | 3 549 524.00 | | 232 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 347.00 | 3 547.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 149 277.00 | 5 918 409.00 | | 6 149 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 692.00 | 221 690.00 | | 221 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 514.00 | 109 475.00 | | 130 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 144 963.00 | | 114 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 283.00 | 170 065.00 | | 70 283.00 |
EA Autres dettes | 26 553.00 | 361.00 | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 328.00 | 646 553.00 | | 563 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 605.00 | 6 564 962.00 | | 6 712 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 814.00 | 537 078.00 | | 432 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 412.00 | | 235 719.00 | 3 544 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 167.00 | 2 850.00 | 3 769 114.00 | 8 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | 2 850.00 | 3 553 575.00 | 8 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 581.00 | | | 213 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 872.00 | | 235 719.00 | 3 328 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 900.00 | 251 027.00 | 2 850.00 | 2 295 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 083.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 766.00 | 248 943.00 | 2 850.00 | 2 293 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551.00 | 289.00 | 551.00 | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | 289.00 | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | 289.00 | 551.00 | 551.00 |
UG ‐ Financières | | 289.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VI Groupe et associés | 221 692.00 | 221 692.00 | | 221 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 215.00 | 429 408.00 | 1 807.00 | 431 215.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 814.00 | 432 814.00 | | 432 814.00 |