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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
AP Constructions | 370 802.00 | 219 211.00 | 151 591.00 | 370 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 614.00 | 628 448.00 | 12 166.00 | 640 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 163.00 | 332 163.00 | 8 999.00 | 341 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 840.00 | 1 212 455.00 | 247 385.00 | 1 459 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
CF Disponibilités | 64 565.00 | | 64 565.00 | 64 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 802.00 | 102 522.00 | 516 279.00 | 618 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 641.00 | 1 314 977.00 | 763 664.00 | 2 078 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | 19 429.00 | | 20 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 467.00 | 45 632.00 | | -3 467.00 |
DK Provisions réglementées | 29 453.00 | 26 998.00 | | 29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 297 672.00 | 343 685.00 | | 297 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 941.00 | 25 991.00 | | 113 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 625.00 | 119 408.00 | | 148 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 993.00 | 401 490.00 | | 465 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 664.00 | 745 175.00 | | 763 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 459.00 | 399 190.00 | | 378 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 16 900.00 | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 137 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 915.00 | |
FM Production stockée | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 2 745.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 276.00 | -745.00 | | -21 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 862.00 | 2 159 278.00 | | 2 153 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 329.00 | 2 113 645.00 | | 2 157 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 467.00 | 45 632.00 | | -3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 692.00 | | 12 148.00 | 1 447 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 903.00 | | 12 100.00 | 1 352 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | 48.00 | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 407.00 | 36 048.00 | | 1 176 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 775.00 | 36 048.00 | | 1 143 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | 202 103.00 | | 202 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 699.00 | | | 122 699.00 |
VB T. V. A. | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VC Groupe et associés | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 941.00 | 26 408.00 | 87 534.00 | 113 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 794.00 | 258 383.00 | 3 411.00 | 261 794.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 993.00 | 378 459.00 | 87 534.00 | 465 993.00 |