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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 622.00 | 33 402.00 | 220.00 | 33 622.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
AP Constructions | 370 802.00 | 234 282.00 | 136 521.00 | 370 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 474.00 | 636 320.00 | 16 154.00 | 652 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 806.00 | 306 659.00 | 2 147.00 | 308 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 382.00 | 1 210 663.00 | 229 719.00 | 1 440 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
BN En cours de production de biens | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 148.00 | 119 317.00 | 177 831.00 | 297 148.00 |
BZ Autres créances | 176 075.00 | | 176 075.00 | 176 075.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 210.00 | 119 317.00 | 695 893.00 | 815 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 592.00 | 1 329 980.00 | 925 612.00 | 2 255 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
DH Report à nouveau | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 003.00 | -3 467.00 | | 23 003.00 |
DK Provisions réglementées | 31 907.00 | 29 453.00 | | 31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 323 129.00 | 297 672.00 | | 323 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 808.00 | 113 941.00 | | 114 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 1 324.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 175.00 | 202 103.00 | | 331 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 026.00 | 148 625.00 | | 150 026.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 483.00 | 465 993.00 | | 602 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 612.00 | 763 664.00 | | 925 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 733.00 | 378 459.00 | | 538 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 275.00 | 664.00 | | 27 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 735.00 | 259 108.00 | 2 224 843.00 | 1 965 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 735.00 | 259 108.00 | 2 224 843.00 | 1 965 735.00 |
FM Production stockée | | | -1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 21 276.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 392.00 | -21 276.00 | | 7 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 673.00 | 2 153 862.00 | | 2 242 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 671.00 | 2 157 329.00 | | 2 219 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 003.00 | -3 467.00 | | 23 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 840.00 | | -19 458.00 | 1 459 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 325.00 | | 990.00 | 91 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 003.00 | | -20 496.00 | 1 365 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 511.00 | | 49.00 | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 455.00 | 30 565.00 | 32 357.00 | 1 212 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 632.00 | 770.00 | | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 823.00 | 29 795.00 | 32 357.00 | 1 179 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 175.00 | 331 175.00 | | 331 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
VB T. V. A. | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VC Groupe et associés | 128 912.00 | | | 128 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 808.00 | 51 058.00 | 63 750.00 | 114 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 827.00 | 484 367.00 | 3 460.00 | 487 827.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 483.00 | 538 733.00 | 63 750.00 | 602 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |