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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 315.00 | 27 621.00 | 2 693.00 | 30 315.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 370 802.00 | 285 698.00 | 85 103.00 | 370 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 519.00 | 647 992.00 | 31 526.00 | 679 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 339.00 | 298 467.00 | 5 872.00 | 304 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 855.00 | 1 259 780.00 | 200 075.00 | 1 459 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 323.00 | | 290 323.00 | 290 323.00 |
BN En cours de production de biens | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 373.00 | 55 652.00 | 52 721.00 | 108 373.00 |
BZ Autres créances | 506 244.00 | | 506 244.00 | 506 244.00 |
CF Disponibilités | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 925.00 | 55 652.00 | 1 066 273.00 | 1 121 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 781.00 | 1 315 433.00 | 1 266 348.00 | 2 581 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | | 126 181.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 312.00 | -187 785.00 | | -56 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 276.00 | 5 291.00 | | 115 276.00 |
DK Provisions réglementées | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 335 411.00 | 220 134.00 | | 335 411.00 |
DP Provisions pour risques | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 292.00 | 494 233.00 | | 418 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 982.00 | 50.00 | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 776.00 | 362 986.00 | | 249 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 208.00 | 243 685.00 | | 218 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 260.00 | 1 100 956.00 | | 903 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 348.00 | 1 321 091.00 | | 1 266 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 100.00 | 685 035.00 | | 552 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 120.00 | 279 664.00 | 3 406 784.00 | 3 127 120.00 |
FG Production vendue services | 10 345.00 | 530.00 | 10 875.00 | 10 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 465.00 | 280 194.00 | 3 417 660.00 | 3 137 465.00 |
FM Production stockée | | | -47 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 438.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 362.00 | 52 085.00 | | 20 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 362.00 | 53 636.00 | | 20 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 939.00 | -53 636.00 | | -12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 560.00 | 3 096 496.00 | | 3 392 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 284.00 | 3 091 204.00 | | 3 277 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 276.00 | 5 291.00 | | 115 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 754.00 | | 18 101.00 | 1 446 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 459 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 367 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 036.00 | | 18 050.00 | 1 354 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 51.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 353.00 | 28 426.00 | 5 000.00 | 1 236 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 038.00 | 2 583.00 | | 25 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 315.00 | 25 843.00 | 5 000.00 | 1 211 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 334.00 | 20 438.00 | 7 120.00 | 42 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 334.00 | 20 438.00 | 7 120.00 | 42 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 156.00 | 48 115.00 | 7 120.00 | 67 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 115.00 | 7 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 776.00 | 249 776.00 | | 249 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VC Groupe et associés | 436 173.00 | 436 173.00 | | 436 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 878.00 | 81 701.00 | 334 177.00 | 415 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 618.00 | 626 956.00 | 3 661.00 | 630 618.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 277.00 | 552 100.00 | 334 177.00 | 886 277.00 |