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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 22 584.00 | 1 770.00 | 24 355.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AN Terrains | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
AP Constructions | 370 802.00 | 264 422.00 | 106 379.00 | 370 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 179.00 | 628 398.00 | 32 781.00 | 661 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 562.00 | 294 310.00 | 4 251.00 | 298 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 676.00 | 1 209 716.00 | 219 959.00 | 1 429 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 427.00 | | 246 427.00 | 246 427.00 |
BN En cours de production de biens | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 631.00 | 132 091.00 | 85 539.00 | 217 631.00 |
BZ Autres créances | 419 349.00 | | 419 349.00 | 419 349.00 |
CF Disponibilités | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 473.00 | 132 091.00 | 923 381.00 | 1 055 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 149.00 | 1 341 808.00 | 1 143 341.00 | 2 485 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 263.00 | | | 298 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 126 181.00 | 39 596.00 | | 126 181.00 |
DH Report à nouveau | -187 785.00 | | | -187 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 785.00 | 86 584.00 | | -187 785.00 |
DK Provisions réglementées | 23 270.00 | 21 719.00 | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 213 291.00 | 399 525.00 | | 213 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 379.00 | 142 577.00 | | 143 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 293.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 525.00 | 288 960.00 | | 566 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 349.00 | 209 804.00 | | 219 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 049.00 | 641 636.00 | | 930 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 341.00 | 1 041 162.00 | | 1 143 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 691.00 | | | 897 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 570.00 | 48 400.00 | | 80 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 672 603.00 | 456 132.00 | 3 128 735.00 | 2 672 603.00 |
FG Production vendue services | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 494.00 | 456 132.00 | 3 134 627.00 | 2 678 494.00 |
FM Production stockée | | | 21 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 61 292.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 61 293.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -49 605.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 614.00 | 3 351 655.00 | | 3 179 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 400.00 | 3 265 070.00 | | 3 367 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 785.00 | 86 584.00 | | -187 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 056.00 | 41 438.00 | | 51 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 119.00 | | 15 933.00 | 1 440 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 376.00 | 1 429 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 057.00 | 83 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 1 342 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 315.00 | | 1 790.00 | 92 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 195.00 | | 14 093.00 | 1 344 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 50.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 053.00 | 30 040.00 | 26 376.00 | 1 206 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 622.00 | 20.00 | 11 057.00 | 33 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 431.00 | 30 020.00 | 15 319.00 | 1 172 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 270.00 | 1 551.00 | | 23 270.00 |
6T Sur comptes clients | 138 228.00 | | 6 136.00 | 138 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 228.00 | | 6 136.00 | 138 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 228.00 | | 6 136.00 | 138 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 525.00 | 566 525.00 | | 566 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 349.00 | 219 349.00 | | 219 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 217 631.00 | 217 631.00 | | 217 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 380.00 | 111 021.00 | 32 359.00 | 143 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VP Divers | 526 813.00 | 526 813.00 | | 526 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 685.00 | 243 685.00 | | 243 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 924.00 | 122 661.00 | 298 262.00 | 420 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 166.00 | 344 344.00 | 301 821.00 | 646 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 050.00 | 897 691.00 | 32 359.00 | 930 050.00 |