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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 34 644.00 | 32 191.00 | 2 453.00 | 34 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 788.00 | 162 771.00 | 76 017.00 | 238 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 184.00 | 201 867.00 | 90 316.00 | 292 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 918.00 | 398 150.00 | 188 768.00 | 586 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 168 281.00 | 10 149.00 | 158 132.00 | 168 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 137.00 | 6 770.00 | 130 366.00 | 137 137.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 358.00 | 16 919.00 | 455 439.00 | 472 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 276.00 | 415 069.00 | 644 207.00 | 1 059 276.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 045.00 | 468 851.00 | | 482 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 597.00 | 13 194.00 | | -43 597.00 |
DL TOTAL (I) | 493 448.00 | 537 045.00 | | 493 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 842.00 | 73 330.00 | | 77 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 665.00 | 154 544.00 | | 111 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 797.00 | 40 755.00 | | 29 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 625.00 | 111 665.00 | | 42 625.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 1 830.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 759.00 | 227 580.00 | | 150 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 207.00 | 764 625.00 | | 644 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 533.00 | | 566 533.00 | 566 533.00 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 276 599.00 | | 276 599.00 | 276 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 392.00 | | 843 392.00 | 843 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | 24 583.00 | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | 24 583.00 | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 12 901.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 15 143.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 700.00 | 9 440.00 | | 23 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 110.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 854.00 | 590 950.00 | | 892 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 451.00 | 577 756.00 | | 936 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 597.00 | 13 194.00 | | -43 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 649.00 | 10 149.00 | 12 649.00 | 12 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | 3 176.00 | | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 243.00 | 13 324.00 | 12 649.00 | 16 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 243.00 | 13 324.00 | 12 649.00 | 16 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 027.00 | 154 185.00 | 4 842.00 | 159 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 759.00 | 105 541.00 | 45 218.00 | 150 759.00 |