| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 34 644.00 | 33 140.00 | 1 504.00 | 34 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 487.00 | 182 668.00 | 45 819.00 | 228 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 237.00 | 220 835.00 | 45 401.00 | 266 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 672.00 | 437 964.00 | 112 708.00 | 550 672.00 |
BT Marchandises | 115 016.00 | 10 775.00 | 104 241.00 | 115 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 120.00 | 10 189.00 | 55 930.00 | 66 120.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 486.00 | 20 964.00 | 335 521.00 | 356 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 157.00 | 458 928.00 | 448 229.00 | 907 157.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 448.00 | 482 045.00 | | 438 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 106.00 | -43 597.00 | | -121 106.00 |
DL TOTAL (I) | 372 343.00 | 493 448.00 | | 372 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 302.00 | 77 842.00 | | 28 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 42 625.00 | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 29 797.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 496.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 886.00 | 150 759.00 | | 75 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 229.00 | 644 207.00 | | 448 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 469.00 | | 295 469.00 | 295 469.00 |
FD Production vendue biens | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FG Production vendue services | 190 993.00 | | 190 993.00 | 190 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 332.00 | | 487 332.00 | 487 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833.00 | 27 600.00 | | 33 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 833.00 | 27 600.00 | | 33 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 132.00 | 3 900.00 | | 29 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 132.00 | 3 900.00 | | 29 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702.00 | 23 700.00 | | 4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 692.00 | 892 854.00 | | 541 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 798.00 | 936 451.00 | | 662 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 106.00 | -43 597.00 | | -121 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 149.00 | 10 775.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
6T Sur comptes clients | 6 770.00 | 3 419.00 | | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 919.00 | 14 194.00 | 10 149.00 | 16 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 923.00 | 78 081.00 | 4 842.00 | 82 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 886.00 | 61 591.00 | 14 295.00 | 75 886.00 |