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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 499.00 | | 208 499.00 | 208 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 640.00 | | 208 640.00 | 208 640.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 277 507.00 | 277 507.00 | | 277 507.00 |
DH Report à nouveau | -77 202.00 | | | -77 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 914.00 | -77 202.00 | | -119 914.00 |
DL TOTAL (I) | 135 390.00 | 255 304.00 | | 135 390.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 6 965.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 3 294.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250.00 | 10 259.00 | | 4 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 640.00 | 265 563.00 | | 208 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250.00 | 10 259.00 | | 4 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 17 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 17 500.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 584.00 | 135.00 | | 45 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 687.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 042.00 | 4 822.00 | | 137 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 442.00 | 12 678.00 | | -136 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 101.00 | 76 966.00 | | 59 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 015.00 | 154 169.00 | | 179 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 914.00 | -77 202.00 | | -119 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 283.00 | | 166 283.00 | 166 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 162.00 | 69 000.00 | 42 162.00 | 42 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |