| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AN Terrains | 34 644.00 | 33 745.00 | 898.00 | 34 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 295.00 | 52 215.00 | 7 080.00 | 59 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 047.00 | 97 644.00 | 13 403.00 | 111 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 290.00 | 199 924.00 | 26 366.00 | 226 290.00 |
BT Marchandises | 58 833.00 | 24 234.00 | 34 598.00 | 58 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 409.00 | 26 096.00 | 14 313.00 | 40 409.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 940.00 | 50 330.00 | 317 610.00 | 367 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 230.00 | 250 254.00 | 343 976.00 | 594 230.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 343.00 | 438 448.00 | | 317 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 836.00 | -121 106.00 | | -39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 332 507.00 | 372 343.00 | | 332 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 34 987.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 12 516.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 80.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469.00 | 75 886.00 | | 11 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 976.00 | 448 229.00 | | 343 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 141.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 767.00 | 33 833.00 | | 167 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 767.00 | 33 833.00 | | 167 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 829.00 | 29 132.00 | | 39 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 829.00 | 29 132.00 | | 39 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 938.00 | 4 702.00 | | 127 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 355.00 | 541 692.00 | | 314 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 191.00 | 662 798.00 | | 354 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 836.00 | -121 106.00 | | -39 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 775.00 | 24 234.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
6T Sur comptes clients | 10 189.00 | 15 907.00 | | 10 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | 40 141.00 | 10 775.00 | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | 40 141.00 | 10 775.00 | 20 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 126.00 | 45 285.00 | 4 842.00 | 50 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |