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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AP Constructions | 49 074.00 | 7 405.00 | 41 670.00 | 49 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 655.00 | 426 963.00 | 122 692.00 | 549 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 951.00 | 38 319.00 | 3 632.00 | 41 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 473.00 | 481 628.00 | 178 845.00 | 660 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 835.00 | | 208 835.00 | 208 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
BZ Autres créances | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CF Disponibilités | 247 408.00 | | 247 408.00 | 247 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 554.00 | | 827 554.00 | 827 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 028.00 | 481 628.00 | 1 006 400.00 | 1 488 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -34 000.00 | -60 904.00 | | -34 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 21 646.00 | 18 563.00 | | 21 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 924 966.00 | 1 996 921.00 | | 1 924 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533 941.00 | 537 775.00 | | 533 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 469.00 | 43 701.00 | | -50 469.00 |
242 Autres charges externes. | 396 844.00 | 385 661.00 | | 396 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 549.00 | 24 202.00 | | 22 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 595 115.00 | 597 469.00 | | 595 115.00 |
252 Charges sociales | 319 288.00 | 324 379.00 | | 319 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 028.00 | 54 410.00 | | 54 028.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 657.00 | 29 306.00 | | 53 657.00 |
280 Produits financiers | 1 884.00 | 16 962.00 | | 1 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | 11 064.00 | | 631.00 |
294 Charges financières | 10 297.00 | 8 586.00 | | 10 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 047.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 265.00 | 39 699.00 | | 46 265.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 690.00 | 160 991.00 | | 150 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | 39 699.00 | | 46 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 955.00 | 289 321.00 | | 284 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 54 312.00 | | 93 113.00 |
EA Autres dettes | 71 101.00 | 423 316.00 | | 71 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 444.00 | 1 059 658.00 | | 721 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 400.00 | 1 348 979.00 | | 1 006 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 600.00 | 54 028.00 | | 427 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 778.00 | | 8 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 280.00 | 406 629.00 | 261 082.00 | 693 280.00 |