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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AP Constructions | 117 770.00 | 28 890.00 | 88 880.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 581.00 | 504 206.00 | 29 375.00 | 533 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 353.00 | 42 838.00 | 10 515.00 | 53 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 669.00 | 584 876.00 | 139 793.00 | 724 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 117.00 | | 142 117.00 | 142 117.00 |
BN En cours de production de biens | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
BZ Autres créances | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 776.00 | | 379 776.00 | 379 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 445.00 | 584 876.00 | 519 569.00 | 1 104 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 340.00 | 137 905.00 | | 129 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 902.00 | 31 435.00 | | -375 902.00 |
DL TOTAL (I) | -158 562.00 | 257 341.00 | | -158 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 506.00 | 273 809.00 | | 292 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 798.00 | 49 342.00 | | 39 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 238.00 | 124 752.00 | | 172 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 201.00 | 191 338.00 | | 160 201.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 1 051.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 131.00 | 640 292.00 | | 678 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 569.00 | 897 633.00 | | 519 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 069.00 | 50 145.00 | 11 338.00 | 546 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 128.00 | 50 145.00 | 11 338.00 | 537 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 507.00 | 210 857.00 | 81 650.00 | 292 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 467.00 | 154 447.00 | 20.00 | 154 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 132.00 | 591 482.00 | 81 650.00 | 673 132.00 |