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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AP Constructions | 117 770.00 | 51 654.00 | 66 116.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 206.00 | 525 682.00 | 10 524.00 | 536 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 32 222.00 | 4 243.00 | 36 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 406.00 | 618 500.00 | 91 907.00 | 710 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 208.00 | | 207 208.00 | 207 208.00 |
BN En cours de production de biens | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 360.00 | | 223 360.00 | 223 360.00 |
BZ Autres créances | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
CF Disponibilités | 121 665.00 | | 121 665.00 | 121 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 470.00 | | 712 470.00 | 712 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 877.00 | 618 500.00 | 804 377.00 | 1 422 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 738.00 | -246 562.00 | | -273 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 442.00 | -27 176.00 | | 294 442.00 |
DL TOTAL (I) | 108 704.00 | -185 738.00 | | 108 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 354.00 | 255 846.00 | | 212 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 398.00 | 157 088.00 | | 211 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 048.00 | 315 134.00 | | 137 048.00 |
EA Autres dettes | 134 873.00 | 6 903.00 | | 134 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 673.00 | 734 971.00 | | 695 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 377.00 | 549 233.00 | | 804 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 767.00 | 18 733.00 | | 599 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 825.00 | 18 733.00 | | 590 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 398.00 | 211 398.00 | | 211 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 354.00 | 194 993.00 | 17 360.00 | 212 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 048.00 | 137 048.00 | | 137 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 021.00 | 279 021.00 | | 279 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 673.00 | 678 312.00 | 17 360.00 | 695 673.00 |