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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AP Constructions | 117 770.00 | 40 361.00 | 77 409.00 | 117 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 629.00 | 521 378.00 | 9 252.00 | 530 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 465.00 | 29 086.00 | 7 379.00 | 36 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 830.00 | 599 767.00 | 105 063.00 | 704 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
BN En cours de production de biens | 68 369.00 | | 68 369.00 | 68 369.00 |
BZ Autres créances | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
CF Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 999.00 | 599 767.00 | 549 232.00 | 1 148 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 129 340.00 | | |
DH Report à nouveau | -246 562.00 | | | -246 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 176.00 | -375 902.00 | | -27 176.00 |
DL TOTAL (I) | -185 738.00 | -158 562.00 | | -185 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 846.00 | 292 506.00 | | 255 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 798.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 172 238.00 | | 157 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 134.00 | 160 201.00 | | 315 134.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 8 387.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 971.00 | 678 131.00 | | 734 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 233.00 | 519 569.00 | | 549 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 876.00 | 33 151.00 | 18 260.00 | 584 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 934.00 | 33 151.00 | 18 260.00 | 575 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 846.00 | 195 073.00 | 60 773.00 | 255 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 133.00 | 315 133.00 | | 315 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 620.00 | 192 620.00 | | 192 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 640.00 | 192 620.00 | 20.00 | 192 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 971.00 | 674 195.00 | 60 773.00 | 734 971.00 |