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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 753.00 | 145 014.00 | 6 739.00 | 151 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 815.00 | 176 964.00 | 41 851.00 | 218 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 934.00 | | 155 934.00 | 155 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 210.00 | 321 978.00 | 208 231.00 | 530 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 661.00 | | 123 661.00 | 123 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 422.00 | | 100 422.00 | 100 422.00 |
BT Marchandises | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 543.00 | 1 948.00 | 62 594.00 | 64 543.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CF Disponibilités | 521 543.00 | | 521 543.00 | 521 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 869.00 | 1 948.00 | 944 920.00 | 946 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 079.00 | 323 926.00 | 1 153 152.00 | 1 477 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 682 646.00 | | | 682 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 798.00 | | | 1 045 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 152.00 | | | 1 153 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 022.00 | | | 520 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 781.00 | | | 362 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 241.00 | | | 157 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 137.00 | 24 906.00 | 20 064.00 | 317 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 137.00 | 24 906.00 | 20 064.00 | 317 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 973.00 | 72 267.00 | 3 706.00 | 75 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |