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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 534.00 | 1 464.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 976.00 | 156 802.00 | 23 173.00 | 179 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 858.00 | 202 949.00 | 33 908.00 | 236 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 194.00 | 360 287.00 | 222 906.00 | 583 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
BT Marchandises | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 509.00 | 5 001.00 | 69 508.00 | 74 509.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CF Disponibilités | 635 295.00 | | 635 295.00 | 635 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 510.00 | 5 001.00 | 1 082 508.00 | 1 087 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 704.00 | 365 289.00 | 1 305 415.00 | 1 670 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 806 107.00 | | | 806 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 907.00 | | | 1 182 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 415.00 | | | 1 305 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 313.00 | | 36 882.00 | 546 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 252.00 | | 32 583.00 | 384 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 061.00 | | 2 300.00 | 162 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 787.00 | 15 501.00 | | 344 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 787.00 | 14 966.00 | | 344 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 339.00 | 92 633.00 | 3 706.00 | 96 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |