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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 201.00 | 797.00 | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 361.00 | 163 153.00 | 21 207.00 | 184 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 256.00 | 215 159.00 | 35 096.00 | 250 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 977.00 | 379 514.00 | 221 462.00 | 600 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 938.00 | | 130 938.00 | 130 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
BT Marchandises | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 762.00 | 3 256.00 | 57 506.00 | 60 762.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CF Disponibilités | 694 529.00 | | 694 529.00 | 694 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 647.00 | 3 256.00 | 1 129 390.00 | 1 132 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 624.00 | 382 771.00 | 1 350 853.00 | 1 733 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 872 907.00 | | | 872 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 621.00 | | | 209 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 529.00 | | | 1 247 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 853.00 | | | 1 350 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 194.00 | | 17 783.00 | 583 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 835.00 | | 17 783.00 | 416 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 288.00 | 19 227.00 | | 360 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 666.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 753.00 | 18 560.00 | | 359 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 706.00 | 66 000.00 | 3 706.00 | 69 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |