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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 589.00 | 6 633.00 | 9 955.00 | 16 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 437.00 | 141 792.00 | 56 644.00 | 198 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 709.00 | 222 035.00 | 41 673.00 | 263 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 976.00 | 370 461.00 | 274 514.00 | 644 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 489.00 | | 113 489.00 | 113 489.00 |
BT Marchandises | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 713.00 | 2 764.00 | 84 949.00 | 87 713.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 196.00 | | 102 196.00 | 102 196.00 |
CF Disponibilités | 422 110.00 | | 422 110.00 | 422 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 570.00 | 2 764.00 | 1 012 806.00 | 1 015 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 546.00 | 373 225.00 | 1 287 320.00 | 1 660 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 744 935.00 | | | 744 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 149.00 | | | 247 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 084.00 | | | 1 157 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 320.00 | | | 1 287 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 236.00 | | | 130 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 228.00 | | 21 163.00 | 655 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 415.00 | 644 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 415.00 | 462 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | 10 810.00 | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 208.00 | | 10 353.00 | 483 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 241.00 | | | 166 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 544.00 | 30 333.00 | 31 415.00 | 371 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 4 521.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 432.00 | 25 812.00 | 31 415.00 | 369 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 516.00 | 106 810.00 | 3 706.00 | 110 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |