| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 8 161.00 | 842.00 | 9 004.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 134 704.00 | 60 024.00 | 74 680.00 | 134 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 296.00 | 20 663.00 | 3 634.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 192.00 | 92 620.00 | 34 572.00 | 127 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 535.00 | 181 468.00 | 266 067.00 | 447 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939 531.00 | | 4 939 531.00 | 4 939 531.00 |
BZ Autres créances | 814 037.00 | 2 705.00 | 811 332.00 | 814 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 212.00 | 61 058.00 | 1 379 155.00 | 1 440 212.00 |
CF Disponibilités | 556 200.00 | | 556 200.00 | 556 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 757 596.00 | 63 763.00 | 7 693 833.00 | 7 757 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 131.00 | 245 231.00 | 7 959 900.00 | 8 205 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 684.00 | 1 698 488.00 | | 1 729 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 073.00 | 63 444.00 | | 310 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 757.00 | 2 201 932.00 | | 2 479 757.00 |
DP Provisions pour risques | 8 246.00 | 6 666.00 | | 8 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 246.00 | 6 666.00 | | 8 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 601.00 | 2 438 440.00 | | 3 268 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 011.00 | 715 495.00 | | 1 074 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 133.00 | 789 428.00 | | 1 123 133.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 3 176.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 897.00 | 3 946 665.00 | | 5 471 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 959 900.00 | 6 155 263.00 | | 7 959 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 897.00 | 3 946 665.00 | | 5 471 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 320 733.00 | | 6 320 733.00 | 6 320 733.00 |
FG Production vendue services | 574 788.00 | | 574 788.00 | 574 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 520.00 | | 6 895 520.00 | 6 895 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 371.00 | 26 574.00 | | 17 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 26 574.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | -26 574.00 | | -11 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 522.00 | -16 738.00 | | 108 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 285.00 | 4 571 799.00 | | 6 965 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 211.00 | 4 508 355.00 | | 6 655 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 073.00 | 63 444.00 | | 310 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 964.00 | 5 221.00 | | 1 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 399.00 | | 82 784.00 | 386 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 648.00 | 447 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 648.00 | 396 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 254.00 | | 77 276.00 | 341 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 497.00 | | 152.00 | 19 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 944.00 | 20 172.00 | 21 648.00 | 182 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 827.00 | 15 128.00 | 21 648.00 | 179 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 011.00 | 1 074 011.00 | | 1 074 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | | 57 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 950.00 | 3 271 950.00 | | 3 271 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 939 531.00 | | | 4 939 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VB T. V. A. | 668 937.00 | | | 668 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773 528.00 | 5 773 528.00 | | 5 773 528.00 |
VW T.V.A. | 921 499.00 | 921 499.00 | | 921 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 471 898.00 | 5 471 898.00 | | 5 471 898.00 |