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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 259.00 | 9 988.00 | 271.00 | 10 259.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 134 704.00 | 66 517.00 | 68 187.00 | 134 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 257.00 | 25 331.00 | 7 926.00 | 33 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 159.00 | 132 385.00 | 107 774.00 | 240 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 936.00 | 234 221.00 | 277 716.00 | 511 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 512.00 | | 2 891 512.00 | 2 891 512.00 |
BZ Autres créances | 776 627.00 | 2 705.00 | 773 922.00 | 776 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 415 631.00 | 68 345.00 | 1 347 286.00 | 1 415 631.00 |
CF Disponibilités | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 062.00 | 71 050.00 | 5 398 012.00 | 5 469 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 998.00 | 305 271.00 | 5 675 728.00 | 5 980 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 831 017.00 | 1 770 589.00 | | 1 831 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 281.00 | 157 330.00 | | -158 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 736.00 | 2 367 919.00 | | 2 112 736.00 |
DP Provisions pour risques | 8 293.00 | 8 967.00 | | 8 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 293.00 | 8 967.00 | | 8 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123 835.00 | 2 950 089.00 | | 2 123 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 915.00 | 928 558.00 | | 681 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 599.00 | 973 239.00 | | 739 599.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | 2 732.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 698.00 | 4 854 743.00 | | 3 554 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 728.00 | 7 231 629.00 | | 5 675 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 698.00 | 4 854 743.00 | | 3 554 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 263 603.00 | | 4 263 603.00 | 4 263 603.00 |
FG Production vendue services | 657 734.00 | | 657 734.00 | 657 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 337.00 | | 4 921 337.00 | 4 921 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | 3 720.00 | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 100.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 100.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -100.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 402.00 | 16 250.00 | | -34 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 989.00 | 6 789 731.00 | | 4 948 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 270.00 | 6 632 401.00 | | 5 107 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 281.00 | 157 330.00 | | -158 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 365.00 | | 27 070.00 | 492 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 511 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 632.00 | | 627.00 | 31 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 686.00 | | 26 364.00 | 439 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | | 79.00 | 21 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 897.00 | 28 323.00 | | 205 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 614.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 523.00 | 27 709.00 | | 196 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 967.00 | 3 367.00 | 4 041.00 | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | 3 367.00 | 4 041.00 | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 915.00 | 681 915.00 | | 681 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 075.00 | 2 127 075.00 | | 2 127 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 512.00 | | | 2 891 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
VB T. V. A. | 497 077.00 | | | 497 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 500.00 | 3 670 123.00 | 11 377.00 | 3 681 500.00 |
VW T.V.A. | 606 546.00 | 606 546.00 | | 606 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 698.00 | 3 554 698.00 | | 3 554 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |