| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 632.00 | 9 374.00 | 257.00 | 9 632.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 134 704.00 | 63 271.00 | 71 433.00 | 134 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 447.00 | 23 136.00 | 4 311.00 | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 605.00 | 110 116.00 | 109 489.00 | 219 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 365.00 | 205 897.00 | 286 468.00 | 492 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 463.00 | | 3 894 463.00 | 3 894 463.00 |
BZ Autres créances | 836 006.00 | 2 705.00 | 833 301.00 | 836 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 970.00 | 21 930.00 | 1 374 040.00 | 1 395 970.00 |
CF Disponibilités | 817 451.00 | | 817 451.00 | 817 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 796.00 | 24 635.00 | 6 945 161.00 | 6 969 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 161.00 | 230 532.00 | 7 231 629.00 | 7 462 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 589.00 | 1 729 684.00 | | 1 770 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 330.00 | 310 073.00 | | 157 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 919.00 | 2 479 757.00 | | 2 367 919.00 |
DP Provisions pour risques | 8 967.00 | 8 246.00 | | 8 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 967.00 | 8 246.00 | | 8 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950 089.00 | 3 268 601.00 | | 2 950 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 558.00 | 1 074 011.00 | | 928 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 239.00 | 1 123 133.00 | | 973 239.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 3 349.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 743.00 | 5 471 897.00 | | 4 854 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 629.00 | 7 959 900.00 | | 7 231 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 743.00 | 5 471 897.00 | | 4 854 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 993 906.00 | | 5 993 906.00 | 5 993 906.00 |
FG Production vendue services | 709 553.00 | | 709 553.00 | 709 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 703 460.00 | | 6 703 460.00 | 6 703 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 17 371.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 17 371.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -11 921.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 108 522.00 | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 731.00 | 6 965 285.00 | | 6 789 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 632 401.00 | 6 655 211.00 | | 6 632 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 330.00 | 310 073.00 | | 157 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 878.00 | 1 964.00 | | 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 535.00 | | 98 770.00 | 447 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 21 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 940.00 | 492 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 760.00 | 439 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | 628.00 | 31 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 882.00 | | 95 564.00 | 396 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 649.00 | | 2 578.00 | 19 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 468.00 | 24 429.00 | | 181 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 161.00 | 1 213.00 | | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 307.00 | 23 216.00 | | 173 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 558.00 | 928 558.00 | | 928 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952 821.00 | 2 952 821.00 | | 2 952 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 463.00 | | | 3 894 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
VB T. V. A. | 632 602.00 | | | 632 602.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 308.00 | 4 760 308.00 | | 4 760 308.00 |
VW T.V.A. | 864 800.00 | 864 800.00 | | 864 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 743.00 | 4 854 743.00 | | 4 854 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |