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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 754.00 | 11 815.00 | 2 939.00 | 14 754.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 134 704.00 | 76 256.00 | 58 448.00 | 134 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 133.00 | 33 869.00 | 11 264.00 | 45 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 482.00 | 221 446.00 | 89 036.00 | 310 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 472.00 | 343 387.00 | 258 086.00 | 601 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806 790.00 | 13 523.00 | 5 793 267.00 | 5 806 790.00 |
BZ Autres créances | 1 368 402.00 | | 1 368 402.00 | 1 368 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388 467.00 | 12 924.00 | 2 375 543.00 | 2 388 467.00 |
CF Disponibilités | 1 163 649.00 | | 1 163 649.00 | 1 163 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 785 280.00 | 26 447.00 | 10 758 834.00 | 10 785 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 386 753.00 | 369 833.00 | 11 016 919.00 | 11 386 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 868 329.00 | 1 672 736.00 | | 2 868 329.00 |
DH Report à nouveau | | 1 257 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 436.00 | 273 291.00 | | -14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 892.00 | 3 643 429.00 | | 3 293 892.00 |
DP Provisions pour risques | 70 336.00 | 52 106.00 | | 70 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 336.00 | 52 106.00 | | 70 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 012 339.00 | 5 288 445.00 | | 5 012 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 387.00 | 1 537 326.00 | | 1 318 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 984.00 | 1 511 212.00 | | 1 312 984.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 4 476.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 652 691.00 | 8 341 460.00 | | 7 652 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 919.00 | 12 036 994.00 | | 11 016 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 652 691.00 | 8 341 460.00 | | 7 652 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 989 233.00 | | 7 989 233.00 | 7 989 233.00 |
FG Production vendue services | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 629.00 | | 8 106 629.00 | 8 106 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 156 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 472.00 | 5 636.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 203 559.00 | 9 264 236.00 | | 8 203 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 995.00 | 8 990 945.00 | | 8 217 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 436.00 | 273 291.00 | | -14 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 220.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 287.00 | | 14 196.00 | 587 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 16 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 601 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 804.00 | | 1 950.00 | 34 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 005.00 | | 12 246.00 | 536 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 559.00 | 31 827.00 | | 311 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 825.00 | 990.00 | | 10 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 734.00 | 30 837.00 | | 300 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 387.00 | 1 318 387.00 | | 1 318 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 557.00 | 5 017 557.00 | | 5 017 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 790 563.00 | 5 790 563.00 | | 5 790 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VB T. V. A. | 959 476.00 | 959 476.00 | | 959 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 653.00 | 302 653.00 | | 302 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 961.00 | 7 194 961.00 | | 7 194 961.00 |
VW T.V.A. | 1 148 481.00 | 1 148 481.00 | | 1 148 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 652 691.00 | 7 652 691.00 | | 7 652 691.00 |