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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 633 000.00 | 67 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 000.00 | 2 098 000.00 | 651 000.00 | 2 749 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 186 000.00 | 25 925 000.00 | 60 261 000.00 | 86 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 635 000.00 | 28 656 000.00 | 60 979 000.00 | 89 635 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313 000.00 | | 6 313 000.00 | 6 313 000.00 |
BZ Autres créances | 26 770 000.00 | | 26 770 000.00 | 26 770 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 278 000.00 | | 4 278 000.00 | 4 278 000.00 |
CF Disponibilités | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 210 000.00 | | 39 210 000.00 | 39 210 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 945 000.00 | 28 656 000.00 | 100 289 000.00 | 128 945 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 211 000.00 | 5 605 000.00 | | 11 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 624 000.00 | 25 624 000.00 | | 25 624 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 000.00 | 2 584 000.00 | | 428 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 334 000.00 | 52 867 000.00 | | 51 334 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 486 000.00 | 49 141 000.00 | | 39 486 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 835 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 401 000.00 | 3 454 000.00 | | 3 401 000.00 |
EA Autres dettes | 630 000.00 | 37 000.00 | | 630 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 255 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 386 000.00 | 57 177 000.00 | | 48 386 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 289 000.00 | 110 044 000.00 | | 100 289 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 042 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 675 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 127 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 000.00 | 109 000.00 | | 806 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 000.00 | 1 560 000.00 | | 821 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 373 000.00 | 12 000.00 | | 4 373 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 000.00 | 22 000.00 | | 4 389 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568 000.00 | 1 538 000.00 | | -3 568 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -909 000.00 | -513 000.00 | | -909 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 330 000.00 | 18 947 000.00 | | 20 330 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 902 000.00 | 16 363 000.00 | | 19 902 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 000.00 | 2 584 000.00 | | 428 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 689 000.00 | | 5 214 000.00 | 88 689 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 249 000.00 | 86 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 268 000.00 | 89 635 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 2 749 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 000.00 | | 13 000.00 | 687 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 000.00 | | 142 000.00 | 2 626 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 376 000.00 | | 5 059 000.00 | 85 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 000.00 | 297 000.00 | 3 000.00 | 2 437 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 000.00 | 48 000.00 | | 585 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 000.00 | 249 000.00 | 3 000.00 | 1 852 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 259 250 000.00 | | | 259 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 569 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 925 000.00 | | | 25 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 925 000.00 | 569 000.00 | | 25 925 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 000.00 | 4 835 000.00 | | 4 835 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 564 000.00 | 28 564 000.00 | | 28 564 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313 000.00 | | | 6 313 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 955 000.00 | | | 26 955 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 856 000.00 | 33 856 000.00 | | 33 856 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 352 000.00 | 39 542 000.00 | 8 810 000.00 | 48 352 000.00 |