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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 79 811 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 92 257 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 148 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 591 000.00 | |
BZ Autres créances | 24 479.00 | | 24 479.00 | 24 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 136 261 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 228 518 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 211 000.00 | 11 211 000.00 | | 11 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 129 000.00 | 26 129 000.00 | | 26 129 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137 000.00 | 3 013 000.00 | | 3 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 455 000.00 | 9 024 000.00 | | 8 455 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 000.00 | 2 464 000.00 | | 229 000.00 |
DL TOTAL (I) | 84 803 000.00 | 79 164 000.00 | | 84 803 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 090 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712 000.00 | 3 826 000.00 | | 3 712 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 501 000.00 | 33 154 000.00 | | 38 501 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141 000.00 | 10 973 000.00 | | 12 141 000.00 |
EA Autres dettes | 880 000.00 | 1 040 000.00 | | 880 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 294 000.00 | 123 066 000.00 | | 129 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 788 000.00 | 135 472 000.00 | | 140 788 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 643 000.00 | 7 122 000.00 | | 8 643 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 769 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 113 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -105 314 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 745 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 669 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 977 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 653 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 027 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 1 948 000.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | 4 280 000.00 | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 6 233 000.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 000.00 | 6 730 000.00 | | 885 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 968 000.00 | 497 000.00 | | 7 968 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 000.00 | 7 228 000.00 | | 8 863 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 708 000.00 | -995 000.00 | | -18 708 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 066 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 322 000.00 | 24 359 000.00 | | 22 322 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 093 000.00 | 21 895 000.00 | | 22 093 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 000.00 | 2 464 000.00 | | 229 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 8 000.00 | 87 000.00 | | 8 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 098 000.00 | 7 722 000.00 | | 10 098 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 299 000.00 | -201 000.00 | 11 000.00 | -2 299 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 299 000.00 | -201 000.00 | 11 000.00 | -2 299 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
02 aucun libellé | | 91 000.00 | | |
06 aucun libellé | 21 645 000.00 | 7 802 000.00 | 91 000.00 | 21 645 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 000.00 | 1 967 000.00 | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 645 000.00 | 7 802 000.00 | 91 000.00 | 21 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 076 000.00 | 9 769 000.00 | 1 522 000.00 | 23 076 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865 000.00 | 5 865 000.00 | | 5 865 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 311 000.00 | 3 560 000.00 | 6 751 000.00 | 10 311 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 129 000.00 | 33 129 000.00 | | 33 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 677 000.00 | 33 926 000.00 | 6 751 000.00 | 40 677 000.00 |