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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853 000.00 | 829 000.00 | 24 000.00 | 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 177 000.00 | 2 677 000.00 | 1 500 000.00 | 4 177 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 250 000.00 | 25 485 000.00 | 44 765 000.00 | 70 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 280 000.00 | 28 991 000.00 | 46 289 000.00 | 75 280 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 000.00 | | 4 002 000.00 | 4 002 000.00 |
BZ Autres créances | 20 563 000.00 | | 20 563 000.00 | 20 563 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 667 000.00 | 241 000.00 | 3 426 000.00 | 3 667 000.00 |
CF Disponibilités | 19 699 000.00 | | 19 699 000.00 | 19 699 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 948 000.00 | 241 000.00 | 48 707 000.00 | 48 948 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 228 000.00 | 29 232 000.00 | 94 996 000.00 | 124 228 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 211 000.00 | 11 211 000.00 | | 11 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 624 000.00 | 25 624 000.00 | | 25 624 000.00 |
DG Autres réserves | 3 553 000.00 | 3 553 000.00 | | 3 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 181 000.00 | 13 668 000.00 | | 11 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 033 000.00 | 3 113 000.00 | | 9 033 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 602 000.00 | 57 169 000.00 | | 60 602 000.00 |
DP Provisions pour risques | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802 000.00 | 51 255 000.00 | | 23 802 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 000.00 | 6 928 000.00 | | 4 577 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428 000.00 | 2 248 000.00 | | 4 428 000.00 |
EA Autres dettes | 757 000.00 | 812 000.00 | | 757 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 564 000.00 | 61 243 000.00 | | 33 564 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 19 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 996 000.00 | 119 258 000.00 | | 94 996 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 269 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 269 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 304 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 978 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 628 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 502 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 2 059 000.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 000.00 | 7 802 000.00 | | 363 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 000.00 | 9 863 000.00 | | 493 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 000.00 | 1 037 000.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | 15 475 000.00 | | 290 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196 000.00 | 2 422 000.00 | | 2 196 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525 000.00 | 18 934 000.00 | | 2 525 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 000.00 | -9 071 000.00 | | -2 032 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284 000.00 | -1 625 000.00 | | -1 284 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 425 000.00 | 33 510 000.00 | | 22 425 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 392 000.00 | 30 397 000.00 | | 13 392 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 033 000.00 | 3 113 000.00 | | 9 033 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 000.00 | | 675 000.00 | 4 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 5 030 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 4 177 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 000.00 | | | 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 000.00 | | 675 000.00 | 3 592 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 398 000.00 | -364 000.00 | 55 000.00 | -2 398 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2 398 000.00 | -334 000.00 | 55 000.00 | -2 398 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 577 000.00 | 4 577 000.00 | | 4 577 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428 000.00 | 4 428 000.00 | | 4 428 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 802 000.00 | 23 802 000.00 | | 23 802 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 451 000.00 | 23 451 000.00 | | 23 451 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 000.00 | 993 000.00 | | 993 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 582 000.00 | 25 582 000.00 | | 25 582 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 564 000.00 | 33 564 000.00 | | 33 564 000.00 |