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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 72 387 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 428 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 664 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 454 000.00 | |
BZ Autres créances | 23 225 000.00 | | 23 225 000.00 | 23 225 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916 000.00 | | 3 916 000.00 | 3 916 000.00 |
CF Disponibilités | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 131 317 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 217 745 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 211 000.00 | 11 211 000.00 | | 11 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 129 000.00 | 26 129 000.00 | | 26 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 024 000.00 | 11 079 000.00 | | 9 024 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 000.00 | 428 000.00 | | 2 464 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 273 000.00 | 73 407 000.00 | | 82 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 795 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 795 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242 000.00 | 11 870 000.00 | | 14 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 154 000.00 | 35 616 000.00 | | 33 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 074 000.00 |
EA Autres dettes | 10 973 000.00 | 8 876 000.00 | | 10 973 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 677 000.00 | 123 628 000.00 | | 132 677 000.00 |
ED (V) | | 34 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 745 000.00 | 199 968 000.00 | | 217 745 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 79 164 000.00 | 73 258 000.00 | | 79 164 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 178 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 515 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 586 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 000.00 | 806 000.00 | | 1 948 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 280 000.00 | | | 4 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233 000.00 | 821 000.00 | | 6 233 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 730 000.00 | 4 373 000.00 | | 6 730 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 000.00 | 15 000.00 | | 497 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228 000.00 | 4 389 000.00 | | 7 228 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 000.00 | -3 568 000.00 | | -995 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 644 000.00 | -909 000.00 | | -1 644 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 359 000.00 | 20 330 000.00 | | 24 359 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 895 000.00 | 19 902 000.00 | | 21 895 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 000.00 | 428 000.00 | | 2 464 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 87 000.00 | 59 000.00 | | 87 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 722 000.00 | 1 100 000.00 | | 7 722 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 557 000.00 | -52 000.00 | | 7 557 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 635 000.00 | | | 89 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 580 000.00 | 81 061 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601 000.00 | 84 555 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 2 763 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 000.00 | | | 2 749 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 186 000.00 | | | 86 186 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 000.00 | 265 000.00 | 13 000.00 | 2 731 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 000.00 | 51 000.00 | | 633 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 000.00 | 214 000.00 | 13 000.00 | 2 098 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 259 250 000.00 | | 42 800 000.00 | 259 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 000.00 | 1 431 000.00 | 569 000.00 | 569 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 925 000.00 | | 4 280 000.00 | 25 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 494 000.00 | 1 431 000.00 | 4 849 000.00 | 26 494 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 000.00 | 5 998 000.00 | | 5 998 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 338 000.00 | | | 4 338 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 890 000.00 | 3 640 000.00 | 10 250 000.00 | 13 890 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074 000.00 | 3 074 000.00 | | 3 074 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804 000.00 | | | 1 804 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 304 000.00 | 28 304 000.00 | | 28 304 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 127 000.00 | 29 877 000.00 | 10 250 000.00 | 40 127 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |