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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 680.00 | 174 827.00 | 259 853.00 | 434 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 542.00 | 162 014.00 | 9 528.00 | 171 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 172.00 | 336 841.00 | 276 332.00 | 613 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 359.00 | 16 591.00 | 262 768.00 | 279 359.00 |
BZ Autres créances | 367 510.00 | | 367 510.00 | 367 510.00 |
CF Disponibilités | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 290.00 | 16 591.00 | 754 700.00 | 771 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 463.00 | 353 431.00 | 1 031 031.00 | 1 384 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 285 749.00 | | | 285 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 943.00 | | | -93 943.00 |
DL TOTAL (I) | 250 499.00 | | | 250 499.00 |
DN Avances conditionnées | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DO TOTAL (II) | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 572.00 | | | 302 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
EA Autres dettes | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 842.00 | | | 676 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 031.00 | | | 1 031 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 009.00 | | | 595 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 326.00 | | 971 326.00 | 971 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 326.00 | | 971 326.00 | 971 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 657 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 948.00 | |
GE Autres charges | | | 33 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 685.00 | | | 1 710 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 628.00 | | | 1 804 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 943.00 | | | -93 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 258.00 | | 248 475.00 | 375 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 613 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 434 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 170.00 | | 242 070.00 | 203 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 137.00 | | 6 405.00 | 165 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 318.00 | 69 948.00 | 426.00 | 267 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 517.00 | 63 735.00 | 426.00 | 111 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 801.00 | 6 213.00 | | 155 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 492.00 | | 3 901.00 | 20 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 492.00 | | 3 901.00 | 20 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 492.00 | | 3 901.00 | 20 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 572.00 | 302 572.00 | | 302 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 695.00 | 99 695.00 | | 99 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
VB T. V. A. | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
VC Groupe et associés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 292.00 | 35 459.00 | 81 833.00 | 117 292.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 911.00 | 658 168.00 | 26 743.00 | 684 911.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 842.00 | 595 009.00 | 81 833.00 | 676 842.00 |