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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 272.00 | 443 579.00 | 10 693.00 | 454 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 933.00 | 193 726.00 | 19 206.00 | 212 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 552.00 | 637 306.00 | 32 246.00 | 669 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BZ Autres créances | 282 920.00 | | 282 920.00 | 282 920.00 |
CF Disponibilités | 722 171.00 | | 722 171.00 | 722 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 795.00 | | 1 073 795.00 | 1 073 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 347.00 | 637 306.00 | 1 106 041.00 | 1 743 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 307 696.00 | | | 307 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
DL TOTAL (I) | 420 834.00 | | | 420 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 024.00 | | | 210 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 207.00 | | | 685 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 041.00 | | | 1 106 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 779.00 | | | 620 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 909.00 | | 17 643.00 | 651 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 272.00 | | | 454 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 689.00 | | 17 243.00 | 195 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 400.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 553.00 | 11 753.00 | | 625 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 351.00 | 3 228.00 | | 440 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 202.00 | 8 525.00 | | 185 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 452.00 | 126 452.00 | | 126 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 935.00 | 139 935.00 | | 139 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 846.00 | 33 419.00 | 64 427.00 | 97 846.00 |
VI Groupe et associés | 210 024.00 | 210 024.00 | | 210 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 553.00 | | | 176 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 207.00 | 620 779.00 | 64 427.00 | 685 207.00 |