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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 403.00 | 324 025.00 | 113 378.00 | 437 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 395.00 | 168 696.00 | 9 699.00 | 178 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 837.00 | 492 720.00 | 129 117.00 | 621 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 380.00 | | 419 380.00 | 419 380.00 |
BZ Autres créances | 333 814.00 | | 333 814.00 | 333 814.00 |
CF Disponibilités | 119 745.00 | | 119 745.00 | 119 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 971.00 | | 896 971.00 | 896 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 808.00 | 492 720.00 | 1 026 088.00 | 1 518 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
DL TOTAL (I) | 337 575.00 | | | 337 575.00 |
DN Avances conditionnées | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DO TOTAL (II) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 087.00 | | | 196 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 440.00 | | | 326 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
EA Autres dettes | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 363.00 | | | 655 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 088.00 | | | 1 026 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 921.00 | | | 532 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 813.00 | | 6 935.00 | 615 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 911.00 | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 621 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 680.00 | | 2 723.00 | 434 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 183.00 | | 4 212.00 | 174 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 480.00 | 77 240.00 | | 415 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 437.00 | 74 588.00 | | 249 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 043.00 | 2 652.00 | | 166 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 440.00 | 326 440.00 | | 326 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 419 380.00 | 419 380.00 | | 419 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
VC Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 087.00 | 73 646.00 | 122 442.00 | 196 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 072.00 | 225 072.00 | | 225 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 265.00 | 777 226.00 | 6 039.00 | 783 265.00 |
VW T.V.A. | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 363.00 | 532 921.00 | 122 442.00 | 655 363.00 |