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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 680.00 | 249 437.00 | 185 243.00 | 434 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 183.00 | 166 043.00 | 8 139.00 | 174 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 813.00 | 415 480.00 | 200 333.00 | 615 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 435.00 | | 357 435.00 | 357 435.00 |
BZ Autres créances | 336 454.00 | | 336 454.00 | 336 454.00 |
CF Disponibilités | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 791.00 | | 800 791.00 | 800 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 604.00 | 415 480.00 | 1 001 124.00 | 1 416 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 191 806.00 | 285 749.00 | | 191 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | -93 943.00 | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 281 417.00 | 250 499.00 | | 281 417.00 |
DN Avances conditionnées | 90 858.00 | 103 690.00 | | 90 858.00 |
DO TOTAL (II) | 90 858.00 | 103 690.00 | | 90 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 404.00 | 117 292.00 | | 248 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 342.00 | 302 572.00 | | 210 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 820.00 | 68 402.00 | | 161 820.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 54 881.00 | | 8 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 849.00 | 676 842.00 | | 628 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 124.00 | 1 031 031.00 | | 1 001 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 982.00 | 595 009.00 | | 393 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 094 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 639.00 | |
GE Autres charges | | | 34 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 968.00 | 23 491.00 | | 12 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 968.00 | 34 051.00 | | 12 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 464.00 | 6 811.00 | | 16 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 464.00 | 16 945.00 | | 16 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 496.00 | 17 105.00 | | -3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 036.00 | 1 710 685.00 | | 2 005 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 118.00 | 1 804 628.00 | | 1 974 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 918.00 | -93 943.00 | | 30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 172.00 | | 2 641.00 | 613 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 680.00 | | | 434 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 542.00 | | 2 641.00 | 171 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 841.00 | 78 639.00 | | 336 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 827.00 | 74 610.00 | | 174 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 013.00 | 4 029.00 | | 162 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 357 435.00 | | | 357 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 105 090.00 | | | 105 090.00 |
VC Groupe et associés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 404.00 | 13 537.00 | 234 866.00 | 248 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 672.00 | | | 179 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 658.00 | 721 708.00 | 6 950.00 | 728 658.00 |
VW T.V.A. | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 849.00 | 393 982.00 | 234 866.00 | 628 849.00 |