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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
AN Terrains | 473 550.00 | | 473 550.00 | 473 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 111.00 | 1 620 483.00 | 531 627.00 | 2 152 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 905.00 | 321 668.00 | 56 236.00 | 377 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 093.00 | 2 017 061.00 | 1 309 031.00 | 3 326 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 789.00 | | 61 789.00 | 61 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 250.00 | 242 880.00 | 812 370.00 | 1 055 250.00 |
BZ Autres créances | 363 014.00 | 66 129.00 | 296 885.00 | 363 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 794.00 | | 1 045 794.00 | 1 045 794.00 |
CF Disponibilités | 958 102.00 | | 958 102.00 | 958 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 426.00 | 309 009.00 | 3 177 417.00 | 3 486 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 519.00 | 2 326 070.00 | 4 486 449.00 | 6 812 519.00 |
CU Autres participations | 261 540.00 | 20 000.00 | 241 540.00 | 261 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 016.00 | | | 1 439 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 970.00 | | | 300 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 986.00 | | | 1 970 986.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 466.00 | | | 1 041 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 747.00 | | | 647 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 935.00 | | | 214 935.00 |
EA Autres dettes | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 462.00 | | | 1 993 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 449.00 | | | 4 486 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 858.00 | | | 1 282 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 786.00 | 293 498.00 | 1 514 284.00 | 1 220 786.00 |
FG Production vendue services | 3 008 862.00 | | 3 008 862.00 | 3 008 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 649.00 | 293 498.00 | 4 523 147.00 | 4 229 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 143 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 556.00 | | | -53 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 346.00 | | | 497 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 491.00 | | | 4 672 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 970.00 | | | 300 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 157.00 | | | 3 276 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 940.00 | | | 3 022 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 730.00 | | | 180 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 938.00 | 311 046.00 | 337 922.00 | 2 023 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 487.00 | | 17 578.00 | 72 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 450.00 | 311 046.00 | 320 343.00 | 1 951 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 660.00 | 130 000.00 | 321 660.00 | 713 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 660.00 | 130 000.00 | 321 660.00 | 713 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | 321 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 748.00 | 647 748.00 | | 647 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 363 015.00 | | | 363 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 764.00 | 349 918.00 | 670 908.00 | 1 040 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 818.00 | 1 420 740.00 | 6 078.00 | 1 426 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 705.00 | 1 282 859.00 | 670 908.00 | 1 973 705.00 |