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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 165.00 | 62 609.00 | 21 556.00 | 84 165.00 |
AN Terrains | 1 075 999.00 | | 1 075 999.00 | 1 075 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285 210.00 | 2 473 151.00 | 812 059.00 | 3 285 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 256.00 | 378 281.00 | 41 975.00 | 420 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 656.00 | 2 934 041.00 | 2 129 614.00 | 5 063 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 871.00 | | 268 871.00 | 268 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 851.00 | 291 021.00 | 1 513 829.00 | 1 804 851.00 |
BZ Autres créances | 96 075.00 | 15 000.00 | 81 075.00 | 96 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 569.00 | | 325 569.00 | 325 569.00 |
CF Disponibilités | 1 072 045.00 | | 1 072 045.00 | 1 072 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 896.00 | 306 021.00 | 3 266 874.00 | 3 572 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 553.00 | 3 240 063.00 | 5 396 488.00 | 8 636 553.00 |
CU Autres participations | 140 700.00 | 20 000.00 | 120 700.00 | 140 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 304.00 | | | 1 509 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 610.00 | | | 338 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 914.00 | | | 2 078 914.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 440.00 | | | 448 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 440.00 | | | 478 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 241.00 | | | 1 863 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 759.00 | | | 651 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 046.00 | | | 223 046.00 |
EA Autres dettes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 134.00 | | | 2 839 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 489.00 | | | 5 396 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 568.00 | | | 1 460 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 936 462.00 | 475 430.00 | 2 411 892.00 | 1 936 462.00 |
FG Production vendue services | 3 331 500.00 | | 3 331 500.00 | 3 331 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 962.00 | 475 430.00 | 5 743 392.00 | 5 267 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 440.00 | |
GE Autres charges | | | 300 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299 246.00 | | | 299 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 859.00 | | | 337 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 682.00 | | | 365 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 840.00 | | | 218 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 760.00 | | | 221 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 384 621.00 | | | 6 384 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 010.00 | | | 6 046 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 610.00 | | | 338 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 407.00 | | 1 017 123.00 | 4 299 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 803.00 | 198 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 873.00 | 5 063 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 4 781 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 478.00 | | 24 688.00 | 59 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 210.00 | | 941 326.00 | 3 842 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 718.00 | | 51 110.00 | 397 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 610.00 | 423 501.00 | 2 070.00 | 2 492 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 998.00 | 7 612.00 | | 54 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437 613.00 | 415 890.00 | 2 070.00 | 2 437 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 600.00 | 184 440.00 | 181 600.00 | 475 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 759.00 | 651 759.00 | | 651 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 046.00 | 223 046.00 | | 223 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 851.00 | 1 804 851.00 | | 1 804 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 783.00 | 570 261.00 | 962 597.00 | 1 862 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 664.00 | | | 1 160 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 660.00 | | | 476 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 076.00 | 96 076.00 | | 96 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 200.00 | 1 901 875.00 | 57 325.00 | 1 959 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 091.00 | 1 460 569.00 | 962 597.00 | 2 753 091.00 |