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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
AN Terrains | 473 550.00 | | 473 550.00 | 473 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 176.00 | 1 715 185.00 | 866 991.00 | 2 582 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 003.00 | 340 289.00 | 39 714.00 | 380 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 347.00 | 2 130 383.00 | 1 725 964.00 | 3 856 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 503.00 | 256 005.00 | 930 497.00 | 1 186 503.00 |
BZ Autres créances | 377 668.00 | 66 129.00 | 311 538.00 | 377 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 794.00 | | 345 794.00 | 345 794.00 |
CF Disponibilités | 1 023 847.00 | | 1 023 847.00 | 1 023 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 746.00 | 322 134.00 | 2 614 611.00 | 2 936 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 094.00 | 2 452 518.00 | 4 340 575.00 | 6 793 094.00 |
CU Autres participations | 359 540.00 | 20 000.00 | 339 540.00 | 359 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 386.00 | | | 1 340 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 615.00 | | | 334 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 001.00 | | | 1 906 001.00 |
DP Provisions pour risques | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 100.00 | | | 519 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 931.00 | | | 1 239 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 942.00 | | | 432 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 473.00 | | | 1 915 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 575.00 | | | 4 340 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 278.00 | | | 1 047 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 093.00 | | 767 255.00 | 3 326 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 000.00 | 3 856 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 000.00 | 3 435 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 566.00 | | 669 164.00 | 3 003 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 618.00 | | 98 091.00 | 267 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 062.00 | 350 322.00 | 237 000.00 | 1 997 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 153.00 | 350 322.00 | 237 000.00 | 1 942 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 000.00 | 165 600.00 | 168 500.00 | 522 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 000.00 | 165 600.00 | 168 500.00 | 522 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 600.00 | 168 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 942.00 | 432 942.00 | | 432 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 377 668.00 | 377 668.00 | | 377 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 156.00 | 419 387.00 | 819 768.00 | 1 239 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 830.00 | | | 656 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 273.00 | | | 458 273.00 |
VP Divers | 1 186 503.00 | 1 186 503.00 | | 1 186 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 274.00 | 1 567 105.00 | 6 169.00 | 1 573 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 047.00 | 1 047 279.00 | 819 768.00 | 1 867 047.00 |